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Comparador

CASA11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11CASA11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaREITs
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NEOS Real Estate High Income BR Index
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,68%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,1%3,0%
CASA11-2,9%0,5%-4,6%0,9%1,0%4,2%-0,5%-1,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
CASA110,0%-5,4%4,9%-1,4%-2,1%-0,3%1,1%1,7%-1,8%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
CASA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11CASA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%
99,60%
NTN-B 15/08/205017,52%
12,30%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros-11,90%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11CASA11
Retorno
No ano3,03%-1,43%
12 meses7,67%0,62%
Últimos 3 anos11,22%—
Desvio Padrão
No ano8,10%14,59%
12 meses7,53%14,38%
Últimos 3 anos10,74%—
Índice Sharpe
12 meses-1,02-0,91
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-20,98%-8,83%
Data Max. Drawdown23/03/202027/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201930/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11CASA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaREITs
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NEOS Real Estate High Income BR Index
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,68%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,68%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%-0,46%
Retorno 12 meses7,67%0,62%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 23.991.406,69
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,65R$ 0,14
Número de cotistas9512.858
Cotação129,6387,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%NEOS Real Estate High Income ETF - 99,60%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - -11,90%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2259.680.030/0001-39
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento01/12/201930/05/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlbuenavista.capital/casa11/