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B5MB11 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5MB11CAPE11
B5MB11CAPE11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%0,8%2,8%
CAPE1111,1%0,9%-4,8%3,7%10,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
CAPE11

Carteira

B5MB11CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,31%VALE35,45%
NTN-B 15/08/205017,44%ITUB45,32%
NTN-B 15/05/204514,62%SBSP34,02%
NTN-B 15/05/205511,16%BBDC44,00%
NTN-B 15/08/204010,88%AXIA33,72%
NTN-B 15/08/20329,86%ROXO343,70%
NTN-B 15/08/20608,04%MELI343,54%
NTN-B 15/05/20335,49%B3SA33,45%
NTN-B 15/05/20370,87%BPAC113,19%
NTN-B 15/05/20310,32%ITSA43,10%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11CAPE11
Retorno
No ano2,77%10,56%
12 meses12,19%
Últimos 3 anos21,87%
Desvio Padrão
No ano7,22%22,87%
12 meses7,00%
Últimos 3 anos10,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,35
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-20,98%-8,93%
Data Max. Drawdown23/03/202020/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201930/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11CAPE11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,75%4,05%
Retorno 12 meses12,19%
Patrimônio líquidoR$ 1.165.799.267,91R$ 22.550.808,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,89
Número de cotistas88648
Cotação129,30150,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,31%VALE3 - 5,45%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,44%ITUB4 - 5,32%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%SBSP3 - 4,02%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,16%BBDC4 - 4,00%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,88%AXIA3 - 3,72%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2260.553.995/0001-40
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201930/06/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice

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