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Comparador

B5MB11 x CAPE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11CAPE11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
CAPE11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%VALE35,28%
NTN-B 15/08/205017,52%MELI345,12%
NTN-B 15/05/204514,62%ROXO344,95%
NTN-B 15/08/204011,24%ITUB44,94%
NTN-B 15/05/205511,21%SBSP34,09%
NTN-B 15/08/20329,39%AXIA33,99%
NTN-B 15/08/20608,21%BBDC43,77%
NTN-B 15/05/20335,92%B3SA33,44%
NTN-B 15/05/20371,31%ITSA43,22%
LTN 01/01/20300,02%ABEV32,91%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11CAPE11
Retorno
No ano1,99%2,68%
12 meses5,24%16,08%
Últimos 3 anos9,59%—
Desvio Padrão
No ano8,15%19,86%
12 meses7,51%16,61%
Últimos 3 anos10,73%—
Índice Sharpe
12 meses-1,250,08
Últimos 3 anos-0,90—
Max. Drawdown-20,98%-15,38%
Data Max. Drawdown23/03/202008/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201930/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11CAPE11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%2,92%
Retorno 12 meses5,24%16,08%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 20.841.191,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 1,11
Número de cotistas95145
Cotação128,33140,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%VALE3 - 5,28%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%MELI34 - 5,12%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ROXO34 - 4,95%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%ITUB4 - 4,94%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%SBSP3 - 4,09%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2260.553.995/0001-40
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201930/06/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice