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Comparador

B5MB11 x BRAZ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11BRAZ11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
BRAZ1110,3%-0,2%-1,5%-0,3%-7,5%-1,1%1,1%0,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BRAZ116,6%-4,6%4,6%4,7%1,4%2,1%-4,4%7,1%2,4%1,8%5,3%0,3%30,1%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BRAZ11-2,7%-4,6%-7,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11BRAZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%MELI3412,40%
NTN-B 15/08/205017,52%VALE310,21%
NTN-B 15/05/204514,62%ROXO347,34%
NTN-B 15/08/204011,24%ITUB46,18%
NTN-B 15/05/205511,21%PETR45,35%
NTN-B 15/08/20329,39%PETR34,69%
NTN-B 15/08/20608,21%ABEV33,12%
NTN-B 15/05/20335,92%Outros2,91%
NTN-B 15/05/20371,31%SBSP32,83%
LTN 01/01/20300,02%AXIA32,82%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11BRAZ11
Retorno
No ano1,99%0,00%
12 meses5,24%11,12%
Últimos 3 anos9,59%—
Desvio Padrão
No ano8,15%17,39%
12 meses7,51%16,43%
Últimos 3 anos10,73%—
Índice Sharpe
12 meses-1,25-0,18
Últimos 3 anos-0,90—
Max. Drawdown-20,98%-15,56%
Data Max. Drawdown23/03/202011/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201927/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11BRAZ11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%3,39%
Retorno 12 meses5,24%11,12%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 6.579.088,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 0,00
Número de cotistas951229
Cotação128,3311,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%MELI34 - 12,40%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%VALE3 - 10,21%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ROXO34 - 7,34%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%ITUB4 - 6,18%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%PETR4 - 5,35%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2257.848.980/0001-02
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BB DTVM
Lançamento01/12/201927/11/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.bb.com.br/braz11