B5MB11 x BRAZ11

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B5MB11BRAZ11
B5MB11BRAZ11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB110,2%0,2%
BRAZ11-0,5%-0,5%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BRAZ116,6%-4,6%4,6%4,7%1,4%2,1%-4,4%7,1%2,4%1,8%5,3%0,3%30,1%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BRAZ11-2,7%-4,6%-7,2%

Carteira

B5MB11BRAZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,52%Outros19,73%
NTN-B 15/08/205018,29%VALE38,91%
NTN-B 15/05/204514,62%ITUB46,80%
NTN-B 15/05/205511,51%PETR44,34%
NTN-B 15/08/204011,15%AXIA33,82%
NTN-B 15/08/20329,97%PETR33,60%
NTN-B 15/08/20608,16%BBDC43,11%
NTN-B 15/05/20334,77%SBSP32,99%
NTN-B 15/08/20300,02%B3SA32,41%
Outros-0,01%BPAC112,35%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11BRAZ11
Retorno
No ano14,38%30,09%
12 meses14,38%30,09%
Últimos 3 anos24,39%
Desvio Padrão
No ano7,23%16,37%
12 meses7,34%16,34%
Últimos 3 anos10,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,190,97
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-20,98%-8,12%
Data Max. Drawdown23/03/202003/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)112342
Lançamento01/12/201927/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11BRAZ11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%0,25%
Retorno 12 meses14,38%30,09%
Patrimônio líquidoR$ 1.035.918.483,04R$ 26.277.550,24
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,50R$ 0,03
Número de cotistas637165
Cotação125,8211,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,52%Outros - 19,73%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,29%VALE3 - 8,91%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ITUB4 - 6,80%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%PETR4 - 4,34%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%AXIA3 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2257.848.980/0001-02
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BB DTVM
Lançamento01/12/201927/11/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.bb.com.br/braz11

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