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B5MB11 x BOVS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5MB11BOVS11
B5MB11BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,6%3,6%
BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-6,0%9,1%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%

Carteira

B5MB11BOVS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%LTN 01/10/202719,64%
NTN-B 15/08/205017,68%VALE38,67%
NTN-B 15/05/204514,81%ITUB46,59%
NTN-B 15/05/205511,32%PETR46,54%
NTN-B 15/08/204011,07%PETR33,80%
NTN-B 15/08/20329,25%AXIA33,71%
NTN-B 15/08/20608,17%BBDC42,98%
NTN-B 15/05/20335,52%SBSP32,87%
NTN-B 15/05/20370,91%B3SA32,72%
NTN-B 15/05/20310,17%ITSA42,51%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11BOVS11
Retorno
No ano3,64%9,14%
12 meses8,74%28,25%
Últimos 3 anos16,53%60,03%
Desvio Padrão
No ano6,92%20,30%
12 meses6,70%18,24%
Últimos 3 anos10,60%15,85%
Índice Sharpe
12 meses-0,760,71
Últimos 3 anos-0,710,25
Max. Drawdown-20,98%-20,68%
Data Max. Drawdown23/03/202014/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1123375
Lançamento01/12/201904/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,47%-8,71%
Retorno 12 meses8,74%28,25%
Patrimônio líquidoR$ 1.175.800.764,36R$ 27.391.802,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 0,36
Número de cotistas951122
Cotação130,40135,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%LTN 01/10/2027 - 19,64%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%VALE3 - 8,67%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%ITUB4 - 6,59%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%PETR4 - 6,54%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%PETR3 - 3,80%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2238.350.645/0001-27
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/12/201904/06/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm

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