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Comparador

B5MB11 x BOVS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-7,1%-1,0%0,2%6,9%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11BOVS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%LFT 01/06/203120,15%
NTN-B 15/08/205017,52%VALE39,56%
NTN-B 15/05/204514,62%ITUB46,60%
NTN-B 15/08/204011,24%PETR46,05%
NTN-B 15/05/205511,21%PETR33,42%
NTN-B 15/08/20329,39%AXIA33,19%
NTN-B 15/08/20608,21%BBDC42,95%
NTN-B 15/05/20335,92%B3SA32,69%
NTN-B 15/05/20371,31%SBSP32,62%
LTN 01/01/20300,02%ITSA42,52%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11BOVS11
Retorno
No ano2,85%6,86%
12 meses6,26%21,89%
Últimos 3 anos11,07%46,88%
Desvio Padrão
No ano8,20%18,86%
12 meses7,57%18,47%
Últimos 3 anos10,75%15,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,120,40
Últimos 3 anos-0,850,01
Max. Drawdown-20,98%-20,68%
Data Max. Drawdown23/03/202014/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1123375
Lançamento01/12/201904/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%2,10%
Retorno 12 meses6,26%21,89%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 26.708.212,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,14
Número de cotistas951122
Cotação129,40132,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%LFT 01/06/2031 - 20,15%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%VALE3 - 9,56%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ITUB4 - 6,60%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%PETR4 - 6,05%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%PETR3 - 3,42%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2238.350.645/0001-27
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/12/201904/06/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm