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Comparador

BOVA11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11BOVA11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
BOVA1112,8%3,9%-0,5%-0,1%-7,2%-1,0%0,0%7,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BOVA114,9%-2,4%6,1%3,4%1,8%1,4%-4,4%6,6%3,4%2,2%6,4%1,4%34,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BOVA11-4,9%1,0%-0,7%-1,6%-3,0%1,4%3,0%6,9%-3,1%-1,7%-3,1%-4,1%-10,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11BOVA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%VALE311,92%
NTN-B 15/08/205017,52%ITUB48,23%
NTN-B 15/05/204514,62%PETR47,54%
NTN-B 15/08/204011,24%PETR34,26%
NTN-B 15/05/205511,21%AXIA33,98%
NTN-B 15/08/20329,39%BBDC43,68%
NTN-B 15/08/20608,21%B3SA33,36%
NTN-B 15/05/20335,92%SBSP33,27%
NTN-B 15/05/20371,31%ITSA43,14%
LTN 01/01/20300,02%ABEV32,84%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11BOVA11
Retorno
No ano2,92%6,98%
12 meses6,37%23,88%
Últimos 3 anos11,11%46,74%
Desvio Padrão
No ano8,17%19,55%
12 meses7,55%17,34%
Últimos 3 anos10,74%15,68%
Índice Sharpe
12 meses-1,110,44
Últimos 3 anos-0,870,09
Max. Drawdown-20,98%-46,93%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123290
Lançamento01/12/201919/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11BOVA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%1,98%
Retorno 12 meses6,37%23,88%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 13.243.866.819,69
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,56R$ 499,75
Número de cotistas951100.430
Cotação129,50169,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%VALE3 - 11,92%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%ITUB4 - 8,23%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%PETR4 - 7,54%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%PETR3 - 4,26%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%AXIA3 - 3,98%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2210.406.511/0001-61
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201919/11/2008
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.blackrock.com/br/products/251816/ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fund