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Comparador

B5MB11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11BOL511
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BOL511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%NTN-B 15/08/202829,08%
NTN-B 15/08/205017,52%NTN-B 15/08/203027,87%
NTN-B 15/05/204514,62%NTN-B 15/05/202716,90%
NTN-B 15/08/204011,24%NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/205511,21%NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/08/20329,39%NTN-B 15/05/20311,81%
NTN-B 15/08/20608,21%LTN 01/01/20300,02%
NTN-B 15/05/20335,92%Outros-0,02%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11BOL511
Retorno
No ano2,85%6,65%
12 meses6,26%—
Últimos 3 anos11,07%—
Desvio Padrão
No ano8,20%2,46%
12 meses7,57%—
Últimos 3 anos10,75%—
Índice Sharpe
12 meses-1,12—
Últimos 3 anos-0,85—
Max. Drawdown-20,98%-1,01%
Data Max. Drawdown23/03/202008/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)112322
Lançamento01/12/201917/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11BOL511
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%1,09%
Retorno 12 meses6,26%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 442.021.075,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,75
Número de cotistas95191
Cotação129,40109,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%NTN-B 15/08/2028 - 29,08%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%NTN-B 15/08/2030 - 27,87%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NTN-B 15/05/2027 - 16,90%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%NTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%NTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2262.319.584/0001-10
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento01/12/201917/10/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511