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B5MB11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5MB11BOL511
B5MB11BOL511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,8%3,4%
BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BOL511

Carteira

B5MB11BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%NTN-B 15/08/202827,35%
NTN-B 15/08/205017,68%NTN-B 15/08/203026,41%
NTN-B 15/05/204514,81%NTN-B 15/08/202621,50%
NTN-B 15/05/205511,32%NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/08/204011,07%NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/08/20329,25%NTN-B 15/05/20310,80%
NTN-B 15/08/20608,17%LTN 01/10/20270,03%
NTN-B 15/05/20335,52%Outros-0,01%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,17%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11BOL511
Retorno
No ano3,40%6,03%
12 meses9,46%
Últimos 3 anos16,73%
Desvio Padrão
No ano6,95%2,25%
12 meses6,71%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,86
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-20,98%-0,68%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11234
Lançamento01/12/201917/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11BOL511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,97%0,68%
Retorno 12 meses9,46%
Patrimônio líquidoR$ 1.173.907.476,36R$ 418.079.249,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,34
Número de cotistas95189
Cotação130,10108,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%NTN-B 15/08/2028 - 27,35%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%NTN-B 15/08/2030 - 26,41%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%NTN-B 15/08/2026 - 21,50%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%NTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%NTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2262.319.584/0001-10
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento01/12/201917/10/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511

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