BIZD11 x B5MB11

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BIZD11B5MB11
B5MB11BIZD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+MVIS®US Business Development Companies Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BIZD11

Carteira

B5MB11BIZD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,52%Outros99,86%
NTN-B 15/08/205018,29%NTN-B 15/08/20280,14%
NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/05/205511,51%
NTN-B 15/08/204011,15%
NTN-B 15/08/20329,97%
NTN-B 15/08/20608,16%
NTN-B 15/05/20334,77%
NTN-B 15/08/20300,02%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11BIZD11
Retorno
No ano14,38%
12 meses14,38%
Últimos 3 anos24,39%
Desvio Padrão
No ano7,23%
12 meses7,34%
Últimos 3 anos10,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,19
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-20,98%-20,22%
Data Max. Drawdown23/03/202009/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201908/05/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11BIZD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+MVIS®US Business Development Companies Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,00%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%1,15%
Retorno 12 meses14,38%
Patrimônio líquidoR$ 1.035.469.244,96R$ 27.649.589,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,50R$ 0,39
Número de cotistas6371.981
Cotação125,8288,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,52%Outros - 99,86%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,29%NTN-B 15/08/2028 - 0,14%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2260.057.113/0001-55
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201908/05/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.investoetf.com/etf/bizd11/

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