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Comparador

BIZD11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11BIZD11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+MVIS®US Business Development Companies Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%1,00%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BIZD11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11BIZD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%VANECK BDC INCOME ETF99,58%
NTN-B 15/08/205017,52%NTN-B 15/08/20280,35%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros0,07%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11BIZD11
Retorno
No ano2,92%-12,11%
12 meses6,37%-20,28%
Últimos 3 anos11,11%—
Desvio Padrão
No ano8,17%21,53%
12 meses7,55%19,64%
Últimos 3 anos10,74%—
Índice Sharpe
12 meses-1,11-1,77
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-20,98%-29,86%
Data Max. Drawdown23/03/202010/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201908/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11BIZD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+MVIS®US Business Development Companies Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,00%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%0,18%
Retorno 12 meses6,37%-20,28%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 10.630.042,55
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,56R$ 0,18
Número de cotistas9511.555
Cotação129,5074,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%VANECK BDC INCOME ETF - 99,58%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%NTN-B 15/08/2028 - 0,35%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - 0,07%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2260.057.113/0001-55
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201908/05/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.investoetf.com/etf/bizd11/