MenuBIZD11 x B5MB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5MB11 | BIZD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5+ | MVIS®US Business Development Companies Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5MB11 | 1,0% | 2,1% | -1,2% | 2,3% | -0,1% | -0,8% | 3,3% | ||||||
| BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | -12,8% | |||||||
| 2025 | B5MB11 | 0,7% | 0,4% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 3,3% | -0,3% | 14,4% |
| BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | |||||
| 2024 | B5MB11 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | -0,7% | -4,3% | -8,9% |
| BIZD11 |
Carteira
| B5MB11 | BIZD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 20,63% | VANECK BDC INCOME ETF | 99,50% |
| NTN-B 15/08/2050 | 17,79% | LFT 01/09/2027 | 0,45% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,62% | Outros | 0,05% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,29% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 11,22% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 9,36% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 8,29% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 5,69% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 1,09% | ||
| LTN 01/10/2027 | 0,03% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5MB11 | BIZD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,29% | -12,79% |
| 12 meses | 8,84% | -19,15% |
| Últimos 3 anos | 13,30% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 8,11% | 21,99% |
| 12 meses | 7,37% | 19,44% |
| Últimos 3 anos | 10,72% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,76 | -1,81 |
| Últimos 3 anos | -0,80 | |
| Max. Drawdown | -20,98% | -29,86% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 10/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1123 | |
| Lançamento | 01/12/2019 | 08/05/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5MB11 | BIZD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5+ | MVIS®US Business Development Companies Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,08% | 0,32% |
| Retorno 12 meses | 8,84% | -19,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.179.198.187,54 | R$ 9.841.160,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,43 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 951 | 962 |
| Cotação | 129,96 | 74,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 20,63% | VANECK BDC INCOME ETF - 99,50% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 17,79% | LFT 01/09/2027 - 0,45% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,62% | Outros - 0,05% |
| 4º | NTN-B 15/08/2040 - 11,29% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2055 - 11,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.072/0001-22 | 60.057.113/0001-55 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 01/12/2019 | 08/05/2025 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html | www.investoetf.com/etf/bizd11/ |
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