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Comparador

BITI11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11BITI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+Bloomberg Galaxy Bitcoin Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
BITI11-8,8%-23,3%3,6%7,3%-2,0%-18,3%6,2%-33,9%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BITI110,7%-16,9%-4,2%13,3%11,9%-0,9%10,6%-10,0%2,1%-2,5%-17,0%-1,3%-18,3%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BITI11-1,8%49,1%13,3%-10,4%8,2%-3,6%6,1%-10,1%3,7%17,7%45,7%-0,5%161,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11BITI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%
99,99%
NTN-B 15/08/205017,52%LFT 01/03/20280,76%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/09/20290,09%
NTN-B 15/08/204011,24%LFT 01/03/20290,05%
NTN-B 15/05/205511,21%LFT 01/09/20270,05%
NTN-B 15/08/20329,39%Outros-0,93%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11BITI11
Retorno
No ano2,92%-33,90%
12 meses6,37%-46,23%
Últimos 3 anos11,11%101,06%
Desvio Padrão
No ano8,17%48,52%
12 meses7,55%43,69%
Últimos 3 anos10,74%48,38%
Índice Sharpe
12 meses-1,11-1,35
Últimos 3 anos-0,870,27
Max. Drawdown-20,98%-55,24%
Data Max. Drawdown23/03/202030/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201910/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11BITI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+Bloomberg Galaxy Bitcoin Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%3,98%
Retorno 12 meses6,37%-46,23%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 365.785.920,46
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,56R$ 0,78
Número de cotistas9513.099
Cotação129,5029,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%GALAXY BBG BITC ETF - KYG376981000 - NAV - 2003636,007626 - 99,99%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%LFT 01/03/2028 - 0,76%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/09/2029 - 0,09%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%LFT 01/03/2029 - 0,05%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%LFT 01/09/2027 - 0,05%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2238.000.706/0001-26
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201910/11/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/biti11.html.html