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Comparador

BBSD11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11BBSD11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P Dividendos Brasil
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
BBSD1111,9%5,6%-3,7%-3,2%-5,2%1,4%-1,1%4,8%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11BBSD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%DIRR36,42%
NTN-B 15/08/205017,52%POMO46,15%
NTN-B 15/05/204514,62%BBSE35,21%
NTN-B 15/08/204011,24%CYRE35,00%
NTN-B 15/05/205511,21%CMIG44,36%
NTN-B 15/08/20329,39%CURY34,22%
NTN-B 15/08/20608,21%RDOR33,87%
NTN-B 15/05/20335,92%ABCB43,80%
NTN-B 15/05/20371,31%YDUQ33,57%
LTN 01/01/20300,02%EZTC33,37%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11BBSD11
Retorno
No ano2,92%4,80%
12 meses6,37%16,96%
Últimos 3 anos11,11%35,61%
Desvio Padrão
No ano8,17%22,46%
12 meses7,55%18,83%
Últimos 3 anos10,74%16,09%
Índice Sharpe
12 meses-1,110,03
Últimos 3 anos-0,87-0,09
Max. Drawdown-20,98%-43,46%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123739
Lançamento01/12/201928/05/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11BBSD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P Dividendos Brasil
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%4,77%
Retorno 12 meses6,37%16,96%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 6.725.057,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,56R$ 0,02
Número de cotistas9511.258
Cotação129,50133,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%DIRR3 - 6,42%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%POMO4 - 6,15%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%BBSE3 - 5,21%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%CYRE3 - 5,00%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%CMIG4 - 4,36%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2217.817.528/0001-50
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BB DTVM
Lançamento01/12/201928/05/2014
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/