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Comparador

XFIX11 x B3BR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%0,3%-0,6%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-1,0%0,4%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%KNCR118,21%
VALE310,38%KNIP115,33%
ROXO347,45%BTLG115,11%
ITUB46,28%XPML114,93%
PETR45,43%HGLG114,73%
PETR34,77%TRXF114,10%
SBSP32,88%XPLG113,57%
AXIA32,87%VCJR113,39%
BBDC42,65%MXRF113,29%
B3SA32,42%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11XFIX11
Retorno
No ano-0,59%0,37%
12 meses12,31%8,33%
Últimos 3 anos—18,50%
Desvio Padrão
No ano18,76%6,97%
12 meses16,75%6,85%
Últimos 3 anos—7,09%
Índice Sharpe
12 meses-0,15-0,99
Últimos 3 anos—-0,99
Max. Drawdown-15,58%-15,59%
Data Max. Drawdown11/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento09/10/202430/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,29%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,16%-0,89%
Retorno 12 meses12,31%8,33%
Patrimônio líquidoR$ 11.004.718,15R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,33
Número de cotistas47617.441
Cotação59,0113,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%KNCR11 - 8,21%
2ºVALE3 - 10,38%KNIP11 - 5,33%
3ºROXO34 - 7,45%BTLG11 - 5,11%
4ºITUB4 - 6,28%XPML11 - 4,93%
5ºPETR4 - 5,43%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9036.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202430/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/