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Comparador

B3BR11 x XB4511

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11XB4511
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Índice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,10%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%3,6%2,7%
XB45112,2%-2,3%2,2%-0,7%-2,0%1,6%0,8%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
XB4511
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
XB4511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%NTN-B 15/05/204599,93%
VALE310,38%Outros0,06%
ROXO347,45%
0,01%
ITUB46,28%
PETR45,43%
PETR34,77%
SBSP32,88%
AXIA32,87%
BBDC42,65%
B3SA32,42%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11XB4511
Retorno
No ano2,71%—
12 meses16,96%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,93%—
12 meses16,90%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,13—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,58%-5,27%
Data Max. Drawdown11/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento09/10/202424/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11XB4511
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Índice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,61%2,76%
Retorno 12 meses16,96%
Patrimônio líquidoR$ 11.004.718,15R$ 25.114.469,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,10
Número de cotistas47696
Cotação60,9750,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%NTN-B 15/05/2045 - 99,93%
2ºVALE3 - 10,38%Outros - 0,06%
3ºROXO34 - 7,45%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºITUB4 - 6,28%
5ºPETR4 - 5,43%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9064.802.257/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202424/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/