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Comparador

B3BR11 x SPYR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11SPYR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 BR+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%3,6%2,7%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
SPYR11
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%LFT 01/09/202838,35%
VALE310,38%NTN-F 01/01/202936,02%
ROXO347,45%LFT 01/09/202716,68%
ITUB46,28%LFT 01/03/20288,34%
PETR45,43%Outros0,60%
PETR34,77%
SBSP32,88%
AXIA32,87%
BBDC42,65%
B3SA32,42%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11SPYR11
Retorno
No ano2,66%—
12 meses16,90%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,86%—
12 meses16,93%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,14—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,58%-8,02%
Data Max. Drawdown11/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento09/10/202414/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 BR+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,49%2,13%
Retorno 12 meses16,90%
Patrimônio líquidoR$ 11.004.718,15R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,37
Número de cotistas47676
Cotação60,94112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºVALE3 - 10,38%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºROXO34 - 7,45%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºITUB4 - 6,28%LFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºPETR4 - 5,43%Outros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9063.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento09/10/202414/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11