B3BR11 x SPVT11

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B3BR11SPVT11
B3BR11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%1,5%13,1%
SPVT1111,3%5,4%17,4%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

B3BR11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3411,19%VALE315,41%
ROXO349,73%ITUB410,43%
VALE39,71%BBDC44,66%
ITUB46,57%AXIA34,60%
PETR44,50%SBSP34,26%
PETR33,79%BPAC113,61%
BBDC42,94%B3SA33,59%
SBSP32,68%ITSA43,42%
AXIA32,37%WEGE33,29%
Outros2,28%EMBJ33,00%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B3BR11SPVT11
Retorno
No ano11,86%16,01%
12 meses36,07%57,54%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,05%19,87%
12 meses16,11%16,26%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,282,57
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,10%-12,55%
Data Max. Drawdown03/01/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)116110
Lançamento09/10/202421/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B3BR11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,21%13,48%
Retorno 12 meses36,07%57,54%
Patrimônio líquidoR$ 12.166.626,84R$ 33.225.161,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,19
Número de cotistas4451
Cotação66,4074,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 11,19%VALE3 - 15,41%
2ºROXO34 - 9,73%ITUB4 - 10,43%
3ºVALE3 - 9,71%BBDC4 - 4,66%
4ºITUB4 - 6,57%AXIA3 - 4,60%
5ºPETR4 - 4,50%SBSP3 - 4,26%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9057.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento09/10/202421/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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