B3BR11 x SPUB11

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B3BR11SPUB11
B3BR11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%1,5%13,1%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

B3BR11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3411,19%BBAS320,16%
ROXO349,73%BBSE318,13%
VALE39,71%CMIG417,76%
ITUB46,57%PETR411,40%
PETR44,50%CXSE310,05%
PETR33,79%PETR39,61%
BBDC42,94%CSMG39,33%
SBSP32,68%Outros2,98%
AXIA32,37%LFT 01/03/20270,30%
Outros2,28%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B3BR11SPUB11
Retorno
No ano13,09%14,54%
12 meses37,73%15,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,85%18,81%
12 meses16,10%15,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,460,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,10%-12,69%
Data Max. Drawdown03/01/202501/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)116173
Lançamento09/10/202421/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B3BR11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,48%14,77%
Retorno 12 meses37,73%15,56%
Patrimônio líquidoR$ 12.166.626,84R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,05
Número de cotistas4451
Cotação67,1363,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 11,19%BBAS3 - 20,16%
2ºROXO34 - 9,73%BBSE3 - 18,13%
3ºVALE3 - 9,71%CMIG4 - 17,76%
4ºITUB4 - 6,57%PETR4 - 11,40%
5ºPETR4 - 4,50%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9057.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento09/10/202421/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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