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Comparador

B3BR11 x SLVR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11SLVR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbovespa B3 BR+LBMA Silver Price
Provedor do índiceB3ICE
Taxa de adm. total0,10%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%2,8%1,9%
SLVR11-8,1%4,4%-19,9%-5,9%-27,7%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
SLVR11
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
SLVR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3413,10%900010699,99%
VALE39,78%
0,02%
ROXO347,73%Outros-0,01%
ITUB46,64%
PETR44,91%
PETR34,28%
AXIA33,45%
Outros3,20%
SBSP33,06%
BBDC42,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11SLVR11
Retorno
No ano1,87%—
12 meses17,08%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,59%—
12 meses16,81%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,21—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,58%-35,57%
Data Max. Drawdown11/06/202616/07/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento09/10/202420/04/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11SLVR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbovespa B3 BR+LBMA Silver Price
Provedor do índiceB3ICE
Taxa de adm. total0,10%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,98%-16,42%
Retorno 12 meses17,08%
Patrimônio líquidoR$ 11.169.811,14R$ 113.517.240,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 2,10
Número de cotistas476405
Cotação60,4735,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 13,10%9000106 - 99,99%
2ºVALE3 - 9,78%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºROXO34 - 7,73%Outros - -0,01%
4ºITUB4 - 6,64%
5ºPETR4 - 4,91%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9065.594.464/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202420/04/2026
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/