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Comparador

SILK11 x B3BR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11SILK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIbovespa B3 BR+MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,10%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%0,5%-0,4%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,7%3,1%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%
99,60%
VALE310,38%Outros0,40%
ROXO347,45%
ITUB46,28%
PETR45,43%
PETR34,77%
SBSP32,88%
AXIA32,87%
BBDC42,65%
B3SA32,42%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11SILK11
Retorno
No ano-0,39%3,06%
12 meses12,41%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,84%27,94%
12 meses16,80%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,22—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,58%-10,09%
Data Max. Drawdown11/06/202627/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—32
Lançamento09/10/202410/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIbovespa B3 BR+MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,10%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%-0,05%
Retorno 12 meses12,41%
Patrimônio líquidoR$ 11.004.718,15R$ 27.037.016,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,08
Número de cotistas476510
Cotação59,1363,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºVALE3 - 10,38%Outros - 0,40%
3ºROXO34 - 7,45%
4ºITUB4 - 6,28%
5ºPETR4 - 5,43%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9061.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202410/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.itnow.com.br/silk11