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Comparador

B3BR11 x PREX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11PREX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Índice IRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-2,4%-2,6%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
PREX11
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%LTN 01/07/202611,80%
VALE310,38%NTN-F 01/01/203110,24%
ROXO347,45%LTN 01/01/20299,89%
ITUB46,28%LTN 01/07/20297,69%
PETR45,43%NTN-F 01/01/20296,22%
PETR34,77%NTN-F 01/01/20276,22%
SBSP32,88%LTN 01/10/20275,73%
AXIA32,87%LTN 01/04/20275,67%
BBDC42,65%NTN-F 01/01/20355,64%
B3SA32,42%LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11PREX11
Retorno
No ano-2,63%—
12 meses11,18%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,46%—
12 meses16,92%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,22—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,58%-1,84%
Data Max. Drawdown11/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento09/10/202404/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Índice IRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,90%0,04%
Retorno 12 meses11,18%
Patrimônio líquidoR$ 10.631.886,43R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,01
Número de cotistas471187
Cotação57,8050,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºVALE3 - 10,38%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºROXO34 - 7,45%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºITUB4 - 6,28%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºPETR4 - 5,43%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9065.594.290/0001-94
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202404/05/2026
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/