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Comparador

NCDI11 x B3BR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11NCDI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%0,9%0,1%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%LFT 01/09/202816,85%
VALE310,38%LFT 01/09/202715,80%
ROXO347,45%LFT 01/03/203212,12%
ITUB46,28%LFT 01/09/202911,59%
PETR45,43%LFT 01/03/202810,88%
PETR34,77%LFT 01/03/20299,84%
SBSP32,88%LFT 01/03/20307,43%
AXIA32,87%LFT 01/09/20305,29%
BBDC42,65%LFT 01/06/20304,96%
B3SA32,42%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11NCDI11
Retorno
No ano0,07%7,12%
12 meses11,49%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,90%0,21%
12 meses16,83%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,19—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,58%-0,40%
Data Max. Drawdown11/06/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—12
Lançamento09/10/202417/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,82%1,12%
Retorno 12 meses11,49%
Patrimônio líquidoR$ 11.047.494,08R$ 434.803.890,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,11
Número de cotistas476710
Cotação59,40110,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºVALE3 - 10,38%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºROXO34 - 7,45%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºITUB4 - 6,28%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºPETR4 - 5,43%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9063.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202417/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/