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Comparador

LTNB11 x B3BR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11LTNB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%0,9%0,1%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,2%4,1%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
LTNB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%NTN-F 01/01/203114,16%
VALE310,38%LTN 01/01/202913,68%
ROXO347,45%LTN 01/07/202911,04%
ITUB46,28%NTN-F 01/01/20298,73%
PETR45,43%LTN 01/10/20278,02%
PETR34,77%LTN 01/07/20277,61%
SBSP32,88%NTN-F 01/01/20357,48%
AXIA32,87%LTN 01/01/20307,12%
BBDC42,65%LTN 01/01/20326,80%
B3SA32,42%NTN-F 01/01/20335,72%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11LTNB11
Retorno
No ano0,07%4,07%
12 meses11,49%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,90%6,11%
12 meses16,83%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,19—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,58%-2,71%
Data Max. Drawdown11/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—22
Lançamento09/10/202416/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,82%2,39%
Retorno 12 meses11,49%
Patrimônio líquidoR$ 11.047.494,08R$ 199.777.453,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,05
Número de cotistas476525
Cotação59,40111,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%NTN-F 01/01/2031 - 14,16%
2ºVALE3 - 10,38%LTN 01/01/2029 - 13,68%
3ºROXO34 - 7,45%LTN 01/07/2029 - 11,04%
4ºITUB4 - 6,28%NTN-F 01/01/2029 - 8,73%
5ºPETR4 - 5,43%LTN 01/10/2027 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9061.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento09/10/202416/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11