B3BR11 x IMBB11

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B3BR11IMBB11
B3BR11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,0%9,2%
IMBB111,3%-0,4%0,8%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%

Carteira

B3BR11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ROXO3410,81%NTN-B 15/08/202612,28%
VALE39,48%NTN-B 15/05/203512,03%
ITUB46,95%NTN-B 15/08/202811,68%
MELI346,77%NTN-B 15/08/203011,13%
PETR44,20%NTN-B 15/08/205010,08%
PETR33,50%NTN-B 15/05/20458,15%
SBSP33,18%NTN-B 15/05/20276,43%
AXIA33,09%NTN-B 15/05/20556,38%
BBDC42,87%NTN-B 15/08/20406,18%
BPAC112,28%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Dez/2025Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B3BR11IMBB11
Retorno
No ano9,20%0,84%
12 meses33,68%12,76%
Últimos 3 anos29,11%
Desvio Padrão
No ano20,15%3,98%
12 meses15,93%4,41%
Últimos 3 anos8,11%
Índice Sharpe
12 meses1,25-0,39
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-11,10%-12,58%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116262
Lançamento09/10/202401/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B3BR11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,31%1,19%
Retorno 12 meses33,68%12,76%
Patrimônio líquidoR$ 11.966.090,65R$ 1.131.751.337,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 1,21
Número de cotistas446225
Cotação64,82143,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºROXO34 - 10,81%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºVALE3 - 9,48%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºITUB4 - 6,95%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºMELI34 - 6,77%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºPETR4 - 4,20%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9034.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento09/10/202401/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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