GLDI11 x B3BR11

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GLDI11B3BR11
B3BR11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-0,2%11,2%
GLDI1113,0%3,7%17,2%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
GLDI11

Carteira

B3BR11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3411,19%LFT 01/03/202746,16%
ROXO349,73%LFT 01/09/202629,95%
VALE39,71%LFT 01/09/202713,84%
ITUB46,57%DISPONIBILIDADES11,83%
PETR44,50%LFT 01/09/20283,16%
PETR33,79%LFT 01/03/20283,14%
BBDC42,94%LFT 01/03/20290,68%
SBSP32,68%VALORES A RECEBER0,01%
AXIA32,37%VALORES A PAGAR-0,96%
Outros2,28%Ouro fino - FUT GLD-7,81%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B3BR11GLDI11
Retorno
No ano11,24%17,19%
12 meses37,48%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,30%46,75%
12 meses16,01%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,45
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,10%-13,46%
Data Max. Drawdown03/01/202502/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento09/10/202406/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B3BR11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,33%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,05%12,96%
Retorno 12 meses37,48%
Patrimônio líquidoR$ 11.966.090,65R$ 343.057.445,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 1,09
Número de cotistas446550
Cotação66,0364,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 11,19%LFT 01/03/2027 - 46,16%
2ºROXO34 - 9,73%LFT 01/09/2026 - 29,95%
3ºVALE3 - 9,71%LFT 01/09/2027 - 13,84%
4ºITUB4 - 6,57%DISPONIBILIDADES - 11,83%
5ºPETR4 - 4,50%LFT 01/09/2028 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9063.289.842/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202406/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.itnow.com.br/GLDI11/

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