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Comparador

GICP11 x B3BR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11GICP11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%2,1%1,2%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
GICP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
VALE310,38%B3 SA - 18/09/20303,16%
ROXO347,45%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
ITUB46,28%ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
PETR45,43%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
PETR34,77%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
SBSP32,88%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
AXIA32,87%SABESP - 20/02/20343,01%
BBDC42,65%ENERGISA - 15/09/20323,00%
B3SA32,42%COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11GICP11
Retorno
No ano1,18%6,82%
12 meses14,51%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,91%2,38%
12 meses16,82%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,01—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,58%-0,85%
Data Max. Drawdown11/06/202615/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento09/10/202409/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,54%1,29%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 10.992.244,16R$ 51.462.727,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,10
Número de cotistas476504
Cotação60,0610,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºVALE3 - 10,38%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºROXO34 - 7,45%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºITUB4 - 6,28%ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºPETR4 - 5,43%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9061.736.225/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202409/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11