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Comparador

B3BR11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11BPRE11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%2,1%1,2%
BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,2%4,6%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
BPRE11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11BPRE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%LTN 01/07/202611,69%
VALE310,38%NTN-F 01/01/203110,15%
ROXO347,45%LTN 01/01/20299,80%
ITUB46,28%LTN 01/07/20297,91%
PETR45,43%NTN-F 01/01/20296,25%
PETR34,77%NTN-F 01/01/20276,20%
SBSP32,88%LTN 01/04/20275,98%
AXIA32,87%LTN 01/10/20275,74%
BBDC42,65%LTN 01/07/20275,45%
B3SA32,42%NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11BPRE11
Retorno
No ano1,18%4,63%
12 meses14,51%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,91%4,31%
12 meses16,82%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,01—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,58%-1,75%
Data Max. Drawdown11/06/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—26
Lançamento09/10/202417/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11BPRE11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,54%1,17%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 10.992.244,16R$ 177.098.139,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,24
Número de cotistas476157
Cotação60,06107,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%LTN 01/07/2026 - 11,69%
2ºVALE3 - 10,38%NTN-F 01/01/2031 - 10,15%
3ºROXO34 - 7,45%LTN 01/01/2029 - 9,80%
4ºITUB4 - 6,28%LTN 01/07/2029 - 7,91%
5ºPETR4 - 5,43%NTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9062.363.807/0001-46
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento09/10/202417/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11