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Comparador

B3BR11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11BOL511
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%0,9%0,1%
BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
BOL511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%NTN-B 15/08/202829,08%
VALE310,38%NTN-B 15/08/203027,87%
ROXO347,45%NTN-B 15/05/202716,90%
ITUB46,28%NTN-B 15/08/202615,50%
PETR45,43%NTN-B 15/05/20298,83%
PETR34,77%NTN-B 15/05/20311,81%
SBSP32,88%LTN 01/01/20300,02%
AXIA32,87%Outros-0,02%
BBDC42,65%
B3SA32,42%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11BOL511
Retorno
No ano0,07%6,65%
12 meses11,49%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,90%2,46%
12 meses16,83%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,19—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,58%-1,01%
Data Max. Drawdown11/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—22
Lançamento09/10/202417/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11BOL511
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,82%1,09%
Retorno 12 meses11,49%
Patrimônio líquidoR$ 11.047.494,08R$ 442.021.075,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,75
Número de cotistas47691
Cotação59,40109,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%NTN-B 15/08/2028 - 29,08%
2ºVALE3 - 10,38%NTN-B 15/08/2030 - 27,87%
3ºROXO34 - 7,45%NTN-B 15/05/2027 - 16,90%
4ºITUB4 - 6,28%NTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºPETR4 - 5,43%NTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9062.319.584/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento09/10/202417/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511