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Comparador

BIZD11 x B3BR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11BIZD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 BR+MVIS®US Business Development Companies Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,10%1,00%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%0,5%-0,4%
BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
BIZD11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11BIZD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%VANECK BDC INCOME ETF99,58%
VALE310,38%NTN-B 15/08/20280,35%
ROXO347,45%Outros0,07%
ITUB46,28%
PETR45,43%
PETR34,77%
SBSP32,88%
AXIA32,87%
BBDC42,65%
B3SA32,42%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11BIZD11
Retorno
No ano-0,39%-12,11%
12 meses12,41%-20,28%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,84%21,53%
12 meses16,80%19,64%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,22-1,77
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,58%-29,86%
Data Max. Drawdown11/06/202610/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento09/10/202408/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11BIZD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 BR+MVIS®US Business Development Companies Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,10%1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%1,00%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%0,18%
Retorno 12 meses12,41%-20,28%
Patrimônio líquidoR$ 11.004.718,15R$ 10.630.042,55
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,18
Número de cotistas4761.555
Cotação59,1374,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%VANECK BDC INCOME ETF - 99,58%
2ºVALE3 - 10,38%NTN-B 15/08/2028 - 0,35%
3ºROXO34 - 7,45%Outros - 0,07%
4ºITUB4 - 6,28%
5ºPETR4 - 5,43%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9060.057.113/0001-55
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento09/10/202408/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.investoetf.com/etf/bizd11/