B5MB11 x B3BR11

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B5MB11B3BR11
B3BR11B5MB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%1,5%13,1%
B5MB111,0%0,6%1,6%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%

Carteira

B3BR11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3411,19%NTN-B 15/05/203521,50%
ROXO349,73%NTN-B 15/08/205018,02%
VALE39,71%NTN-B 15/05/204514,58%
ITUB46,57%NTN-B 15/05/205511,40%
PETR44,50%NTN-B 15/08/204011,05%
PETR33,79%NTN-B 15/08/203210,22%
BBDC42,94%NTN-B 15/08/20608,28%
SBSP32,68%NTN-B 15/05/20334,93%
AXIA32,37%LTN 01/04/20260,03%
Outros2,28%Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B3BR11B5MB11
Retorno
No ano11,86%1,27%
12 meses36,07%12,95%
Últimos 3 anos24,40%
Desvio Padrão
No ano20,05%5,64%
12 meses16,11%6,89%
Últimos 3 anos10,61%
Índice Sharpe
12 meses1,28-0,21
Últimos 3 anos-0,49
Max. Drawdown-11,10%-20,98%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1161123
Lançamento09/10/202401/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B3BR11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,21%2,57%
Retorno 12 meses36,07%12,95%
Patrimônio líquidoR$ 12.166.626,84R$ 1.092.981.955,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 1,60
Número de cotistas445695
Cotação66,40127,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 11,19%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºROXO34 - 9,73%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºVALE3 - 9,71%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºITUB4 - 6,57%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºPETR4 - 4,50%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9034.081.072/0001-22
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento09/10/202401/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html

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