B5MB11 x B3BR11

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B5MB11B3BR11
B3BR11B5MB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR11-0,8%-0,8%
B5MB110,2%0,2%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%

Carteira

B3BR11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros19,55%NTN-B 15/05/203521,52%
VALE38,90%NTN-B 15/08/205018,29%
ITUB46,80%NTN-B 15/05/204514,62%
PETR44,34%NTN-B 15/05/205511,51%
AXIA33,82%NTN-B 15/08/204011,15%
PETR33,60%NTN-B 15/08/20329,97%
BBDC43,11%NTN-B 15/08/20608,16%
SBSP32,99%NTN-B 15/05/20334,77%
B3SA32,41%NTN-B 15/08/20300,02%
BPAC112,35%Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B3BR11B5MB11
Retorno
No ano-0,81%0,21%
12 meses29,24%13,89%
Últimos 3 anos25,21%
Desvio Padrão
No ano
12 meses15,20%7,21%
Últimos 3 anos10,78%
Índice Sharpe
12 meses1,08-0,19
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-11,10%-20,98%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1161123
Lançamento09/10/202401/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B3BR11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,31%-0,05%
Retorno 12 meses29,24%13,89%
Patrimônio líquidoR$ 10.938.931,21R$ 1.035.918.483,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 7,66
Número de cotistas445637
Cotação58,88126,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 19,55%NTN-B 15/05/2035 - 21,52%
2ºVALE3 - 8,90%NTN-B 15/08/2050 - 18,29%
3ºITUB4 - 6,80%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºPETR4 - 4,34%NTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºAXIA3 - 3,82%NTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9034.081.072/0001-22
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento09/10/202401/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html

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