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Comparador

B5MB11 x B3BR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B3BR11B5MB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,9%-0,6%0,5%-0,4%
B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
2025B3BR116,2%-4,3%4,6%4,1%2,2%1,6%-4,8%8,3%2,0%1,9%5,3%0,5%30,1%
B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
2024B3BR111,9%-5,3%-4,2%-7,6%
B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B3BR11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,60%NTN-B 15/05/203520,57%
VALE310,38%NTN-B 15/08/205017,52%
ROXO347,45%NTN-B 15/05/204514,62%
ITUB46,28%NTN-B 15/08/204011,24%
PETR45,43%NTN-B 15/05/205511,21%
PETR34,77%NTN-B 15/08/20329,39%
SBSP32,88%NTN-B 15/08/20608,21%
AXIA32,87%NTN-B 15/05/20335,92%
BBDC42,65%NTN-B 15/05/20371,31%
B3SA32,42%LTN 01/01/20300,02%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B3BR11B5MB11
Retorno
No ano-0,39%2,92%
12 meses12,41%6,37%
Últimos 3 anos—11,11%
Desvio Padrão
No ano18,84%8,17%
12 meses16,80%7,55%
Últimos 3 anos—10,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,22-1,11
Últimos 3 anos—-0,87
Max. Drawdown-15,58%-20,98%
Data Max. Drawdown11/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—1123
Lançamento09/10/202401/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B3BR11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%1,74%
Retorno 12 meses12,41%6,37%
Patrimônio líquidoR$ 11.004.718,15R$ 1.167.235.282,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 2,56
Número de cotistas476951
Cotação59,13129,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,60%NTN-B 15/05/2035 - 20,57%
2ºVALE3 - 10,38%NTN-B 15/08/2050 - 17,52%
3ºROXO34 - 7,45%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºITUB4 - 6,28%NTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºPETR4 - 5,43%NTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ56.211.321/0001-9034.081.072/0001-22
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento09/10/202401/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/b3br11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html