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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AVUR11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 3,02% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 |
| Taxa de adm. total | 2,48% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AVUR11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,8% | 6,8% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AVUR11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 03/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AVUR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 3,02% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 |
| Taxa de adm. total | 2,48% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,48% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,84% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.384.220,64 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 23 |
| Cotação | 91,30 |
Outras Informações
| CNPJ | 57.109.239/0001-11 |
| Gestor | |
| Administrador | .BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 03/02/2026 |
| Site |