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Comparador

AUVP11 x XFIX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11XFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%1,3%4,9%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,3%1,7%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,35%KNCR118,21%
PETR414,13%KNIP115,33%
PETR312,40%BTLG115,11%
BBDC46,89%XPML114,93%
B3SA36,29%HGLG114,73%
ITSA45,89%TRXF114,10%
ABEV35,32%XPLG113,57%
BPAC115,15%VCJR113,39%
WEGE35,00%MXRF113,29%
SBSP34,61%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11XFIX11
Retorno
No ano4,90%1,72%
12 meses16,58%9,79%
Últimos 3 anos—21,59%
Desvio Padrão
No ano19,76%6,95%
12 meses18,02%6,81%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses0,15-0,65
Últimos 3 anos—-0,88
Max. Drawdown-15,53%-15,59%
Data Max. Drawdown19/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento25/06/202530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,18%-0,22%
Retorno 12 meses16,58%9,79%
Patrimônio líquidoR$ 152.674.884,63R$ 55.492.233,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 0,29
Número de cotistas22.30117.444
Cotação119,7313,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,35%KNCR11 - 8,21%
2ºPETR4 - 14,13%KNIP11 - 5,33%
3ºPETR3 - 12,40%BTLG11 - 5,11%
4ºBBDC4 - 6,89%XPML11 - 4,93%
5ºB3SA3 - 6,29%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3236.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/