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AUVP11 x XBCI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AUVP11 | XBCI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | BDEXXBCIP |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,98% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUVP11 | 12,3% | 3,7% | -2,9% | 0,8% | -8,7% | 0,1% | 4,2% | ||||||
| XBCI11 | 0,0% | 12,3% | -3,4% | -23,2% | -16,7% | |||||||||
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| XBCI11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AUVP11 | XBCI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 16,35% | XPINVESTIMEN | 225,74% |
| PETR4 | 14,13% | 1,98% | |
| PETR3 | 12,40% | Outros | -1,54% |
| BBDC4 | 6,89% | ||
| B3SA3 | 6,29% | ||
| ITSA4 | 5,89% | ||
| ABEV3 | 5,32% | ||
| BPAC11 | 5,15% | ||
| WEGE3 | 5,00% | ||
| SBSP3 | 4,61% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AUVP11 | XBCI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,16% | — |
| 12 meses | 18,59% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,09% | — |
| 12 meses | 18,13% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,28 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -15,53% | -32,97% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2025 | 31/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AUVP11 | XBCI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | BDEXXBCIP |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,53% | -26,90% |
| Retorno 12 meses | 18,59% | |
| Patrimônio líquido | R$ 151.530.802,14 | R$ 29.885.795,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,87 | R$ 1,25 |
| Número de cotistas | 22.164 | 1.364 |
| Cotação | 118,89 | 76,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 16,35% | XPINVESTIMEN - 225,74% |
| 2º | PETR4 - 14,13% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,98% |
| 3º | PETR3 - 12,40% | Outros - -1,54% |
| 4º | BBDC4 - 6,89% | |
| 5º | B3SA3 - 6,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 65.602.949/0001-07 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 25/06/2025 | 31/03/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | buenavista.capital/XBCI11/ |
