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Comparador

AUVP11 x XB3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11XB3511
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações Fundamentosíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,49%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,8%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,4%2,7%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
XB35111,1%1,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%NTN-B 15/05/203599,96%
PETR412,81%Outros0,03%
PETR311,17%
0,01%
BBDC47,10%
ITSA46,14%
B3SA35,58%
WEGE35,36%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11XB3511
Retorno
No ano3,82%2,71%
12 meses17,48%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,59%7,83%
12 meses17,99%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,12—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-3,83%
Data Max. Drawdown19/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202508/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações Fundamentosíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,37%1,70%
Retorno 12 meses17,48%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 59.446.399,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 0,24
Número de cotistas22.3871.795
Cotação118,5051,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºPETR4 - 12,81%Outros - 0,03%
3ºPETR3 - 11,17%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºBBDC4 - 7,10%
5ºITSA4 - 6,14%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3263.698.833/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202508/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.xpasset.com.br/fundos/xb3511