MenuAUVP11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUVP11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUVP11 | 12,3% | 3,7% | -2,9% | 0,8% | -8,7% | -2,2% | 1,7% | ||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | -0,4% | 2,6% | ||||||||
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| XB3011 |
Carteira
| AUVP11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 16,35% | NTN-B 15/08/2030 | 99,96% |
| PETR4 | 14,13% | 0,03% | |
| PETR3 | 12,40% | Outros | 0,01% |
| BBDC4 | 6,89% | ||
| B3SA3 | 6,29% | ||
| ITSA4 | 5,89% | ||
| ABEV3 | 5,32% | ||
| BPAC11 | 5,15% | ||
| WEGE3 | 5,00% | ||
| SBSP3 | 4,61% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUVP11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,71% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,69% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -15,24% | -2,18% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 25/06/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUVP11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,19% | 0,21% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 146.847.777,00 | R$ 41.043.789,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,98 | R$ 0,37 |
| Número de cotistas | 21.767 | 264 |
| Cotação | 116,09 | 51,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 16,35% | NTN-B 15/08/2030 - 99,96% |
| 2º | PETR4 - 14,13% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 3º | PETR3 - 12,40% | Outros - 0,01% |
| 4º | BBDC4 - 6,89% | |
| 5º | B3SA3 - 6,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/06/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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