Ícone do menu para celularMenu
Comparador

AUVP11 x USTK11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11USTK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,49%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,9%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-4,6%12,5%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%900013999,77%
PETR412,81%
0,15%
PETR311,17%Outros0,08%
BBDC47,10%
ITSA46,14%
B3SA35,58%
WEGE35,36%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11USTK11
Retorno
No ano3,86%12,51%
12 meses16,81%28,06%
Últimos 3 anos—119,85%
Desvio Padrão
No ano19,67%24,05%
12 meses18,05%21,13%
Últimos 3 anos—23,78%
Índice Sharpe
12 meses0,030,59
Últimos 3 anos—0,70
Max. Drawdown-15,53%-40,02%
Data Max. Drawdown19/06/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—505
Lançamento25/06/202527/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,49%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%-1,13%
Retorno 12 meses16,81%28,06%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 47.694.308,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,79R$ 0,83
Número de cotistas22.3876.026
Cotação118,5521,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%9000139 - 99,77%
2ºPETR4 - 12,81%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%
3ºPETR3 - 11,17%Outros - 0,08%
4ºBBDC4 - 7,10%
5ºITSA4 - 6,14%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3240.751.130/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202527/07/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentosinvestoetf.com/ustk11/