MenuAUVP11 x TD5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUVP11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUVP11 | 12,3% | 3,7% | -7,3% | 7,9% | |||||||||
| TD5011 | 1,5% | -3,8% | -2,3% | |||||||||||
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| TD5011 |
Carteira
| AUVP11 | TD5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 20,06% | NTN-B 15/08/2050 | 99,86% |
| SBSP3 | 8,54% | Outros | 0,14% |
| BBDC4 | 8,53% | LFT 01/03/2027 | 0 |
| B3SA3 | 7,34% | ||
| ITSA4 | 6,72% | ||
| BPAC11 | 6,22% | ||
| BBAS3 | 6,04% | ||
| WEGE3 | 5,81% | ||
| ABEV3 | 5,64% | ||
| PRIO3 | 3,35% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUVP11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,91% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,02% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -9,38% | -3,76% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 25/06/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUVP11 | TD5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,32% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 122.409.094,71 | R$ 87.800.301,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,69 | R$ 0,30 |
| Número de cotistas | 19.490 | 60 |
| Cotação | 123,17 | 49,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 20,06% | NTN-B 15/08/2050 - 99,86% |
| 2º | SBSP3 - 8,54% | Outros - 0,14% |
| 3º | BBDC4 - 8,53% | LFT 01/03/2027 - 0,00% |
| 4º | B3SA3 - 7,34% | |
| 5º | ITSA4 - 6,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 25/06/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | www.itnow.com.br/td5011/ |
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