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Comparador

AUVP11 x TD5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11TD5011
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%4,5%8,2%
TD50111,5%-1,6%2,7%-0,8%-2,5%1,4%0,5%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
TD5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%NTN-B 15/08/205099,97%
PETR412,81%LFT 01/03/20280,02%
PETR311,17%Outros0,01%
BBDC47,10%LFT 01/09/20270,00%
ITSA46,14%
B3SA35,58%
WEGE35,36%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11TD5011
Retorno
No ano8,17%—
12 meses25,94%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,91%—
12 meses18,18%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,52—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-5,88%
Data Max. Drawdown19/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202524/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11TD5011
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,05%2,48%
Retorno 12 meses25,94%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 422.885.145,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,83R$ 0,45
Número de cotistas22.387210
Cotação123,4750,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%NTN-B 15/08/2050 - 99,97%
2ºPETR4 - 12,81%LFT 01/03/2028 - 0,02%
3ºPETR3 - 11,17%Outros - 0,01%
4ºBBDC4 - 7,10%LFT 01/09/2027 - 0,00%
5ºITSA4 - 6,14%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3264.758.102/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202524/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/td5011/