AUVP11 x T10R11

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AUVP11T10R11
AUVP11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%6,0%19,1%
T10R110,5%2,2%2,8%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%

Carteira

AUVP11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,17%LFT 01/03/202760,12%
BBDC48,88%LFT 01/09/202635,57%
SBSP38,10%LFT 01/09/20273,04%
B3SA36,85%LFT 01/03/20281,26%
ITSA46,65%Outros0,01%
BPAC116,29%
WEGE36,25%
BBAS35,85%
ABEV35,32%
PRIO33,24%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11T10R11
Retorno
No ano19,08%2,75%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,06%6,21%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,70%-1,28%
Data Max. Drawdown28/07/202530/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5130
Lançamento25/06/202526/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,91%2,30%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 113.012.930,41R$ 74.762.375,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,93R$ 0,34
Número de cotistas17.846511
Cotação135,9253,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,17%LFT 01/03/2027 - 60,12%
2ºBBDC4 - 8,88%LFT 01/09/2026 - 35,57%
3ºSBSP3 - 8,10%LFT 01/09/2027 - 3,04%
4ºB3SA3 - 6,85%LFT 01/03/2028 - 1,26%
5ºITSA4 - 6,65%Outros - 0,01%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3262.013.226/0001-84
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202526/08/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/t10r11/

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