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Comparador

AUVP11 x SPYR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11SPYR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%3,9%7,5%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%LFT 01/09/202838,35%
PETR412,81%NTN-F 01/01/202936,02%
PETR311,17%LFT 01/09/202716,68%
BBDC47,10%LFT 01/03/20288,34%
ITSA46,14%Outros0,60%
B3SA35,58%
WEGE35,36%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11SPYR11
Retorno
No ano7,52%—
12 meses25,82%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,86%—
12 meses18,15%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,62—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-8,02%
Data Max. Drawdown19/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento25/06/202514/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,07%2,13%
Retorno 12 meses25,82%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,88R$ 0,37
Número de cotistas22.38776
Cotação122,72112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºPETR4 - 12,81%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºPETR3 - 11,17%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºBBDC4 - 7,10%LFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºITSA4 - 6,14%Outros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3263.823.417/0001-74
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento25/06/202514/01/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentosbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11