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Comparador

AUVP11 x SPXU11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11SPXU11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%3,9%7,5%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%LFT 01/09/202864,94%
PETR412,81%LFT 01/09/202731,19%
PETR311,17%
2,88%
BBDC47,10%Outros1,68%
ITSA46,14%
B3SA35,58%
WEGE35,36%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11SPXU11
Retorno
No ano7,52%—
12 meses25,82%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,86%—
12 meses18,15%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,62—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-2,47%
Data Max. Drawdown19/06/202626/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—5
Lançamento25/06/202505/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,16%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,07%2,11%
Retorno 12 meses25,82%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,88R$ 14,10
Número de cotistas22.3871.283
Cotação122,7216,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºPETR4 - 12,81%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºPETR3 - 11,17%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºBBDC4 - 7,10%Outros - 1,68%
5ºITSA4 - 6,14%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3242.101.885/0001-65
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202505/06/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.xpasset.com.br/fundos/spxu11/