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Comparador

AUVP11 x SPXR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11SPXR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,9%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,3%14,0%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%LFT 01/03/202765,04%
PETR412,81%LFT 01/09/202727,39%
PETR311,17%LFT 01/09/20284,06%
BBDC47,10%LFT 01/03/20282,92%
ITSA46,14%LFT 01/09/20260,30%
B3SA35,58%LFT 01/03/20290,18%
WEGE35,36%Outros0,11%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11SPXR11
Retorno
No ano3,86%14,01%
12 meses16,81%32,54%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,67%15,08%
12 meses18,05%13,18%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,031,34
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-18,38%
Data Max. Drawdown19/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento25/06/202519/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%2,69%
Retorno 12 meses16,81%32,54%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,79R$ 15,93
Número de cotistas22.38710.717
Cotação118,5572,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºPETR4 - 12,81%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºPETR3 - 11,17%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºBBDC4 - 7,10%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºITSA4 - 6,14%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3258.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202519/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/spxr11/