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Comparador

AUVP11 x SPXH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11SPXH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações Fundamentosíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,8%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,1%13,6%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
SPXH11-0,1%-0,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%LFT 01/09/202753,45%
PETR412,81%LFT 01/03/202815,20%
PETR311,17%LFT 01/03/202713,27%
BBDC47,10%LFT 01/09/20289,18%
ITSA46,14%LFT 01/03/20294,52%
B3SA35,58%
4,21%
WEGE35,36%Outros0,16%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11SPXH11
Retorno
No ano3,86%13,80%
12 meses16,81%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,67%15,35%
12 meses18,05%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,03—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-7,98%
Data Max. Drawdown19/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento25/06/202529/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações Fundamentosíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%2,16%
Retorno 12 meses16,81%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 207.735.066,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,79R$ 3,36
Número de cotistas22.387552
Cotação118,5556,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºPETR4 - 12,81%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºPETR3 - 11,17%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºBBDC4 - 7,10%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºITSA4 - 6,14%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3263.747.287/0001-38
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202529/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.xpasset.com.br/fundos/spxh11