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Comparador

AUVP11 x SPXB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11SPXB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,2%3,7%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%VANGUARD SP 500 ETF99,77%
PETR412,81%Outros0,20%
PETR311,17%LTN 01/10/20270,03%
BBDC47,10%
ITSA46,14%
B3SA35,58%
WEGE35,36%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11SPXB11
Retorno
No ano3,73%2,59%
12 meses15,06%14,45%
Últimos 3 anos—82,33%
Desvio Padrão
No ano19,75%13,05%
12 meses18,08%12,28%
Últimos 3 anos—17,09%
Índice Sharpe
12 meses0,02-0,02
Últimos 3 anos—0,55
Max. Drawdown-15,53%-45,51%
Data Max. Drawdown19/06/202611/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—758
Lançamento25/06/202517/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%1,43%
Retorno 12 meses15,06%14,45%
Patrimônio líquidoR$ 153.802.323,20R$ 177.716.355,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 0,33
Número de cotistas22.35022.692
Cotação118,4017,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%VANGUARD SP 500 ETF - 99,77%
2ºPETR4 - 12,81%Outros - 0,20%
3ºPETR3 - 11,17%LTN 01/10/2027 - 0,03%
4ºBBDC4 - 7,10%
5ºITSA4 - 6,14%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3242.682.199/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202517/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf