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Comparador

AUVP11 x SPXB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11SPXB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%1,3%4,9%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%0,1%3,0%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,35%VANGUARD SP 500 ETF99,99%
PETR414,13%NTN-B 15/08/20260,01%
PETR312,40%Outros0,01%
BBDC46,89%
B3SA36,29%
ITSA45,89%
ABEV35,32%
BPAC115,15%
WEGE35,00%
SBSP34,61%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11SPXB11
Retorno
No ano4,90%2,95%
12 meses16,58%15,47%
Últimos 3 anos—84,16%
Desvio Padrão
No ano19,76%13,10%
12 meses18,02%12,27%
Últimos 3 anos—17,06%
Índice Sharpe
12 meses0,150,13
Últimos 3 anos—0,57
Max. Drawdown-15,53%-45,51%
Data Max. Drawdown19/06/202611/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—758
Lançamento25/06/202517/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,18%1,48%
Retorno 12 meses16,58%15,47%
Patrimônio líquidoR$ 152.674.884,63R$ 178.955.445,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 0,35
Número de cotistas22.30122.652
Cotação119,7317,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,35%VANGUARD SP 500 ETF - 99,99%
2ºPETR4 - 14,13%NTN-B 15/08/2026 - 0,01%
3ºPETR3 - 12,40%Outros - 0,01%
4ºBBDC4 - 6,89%
5ºB3SA3 - 6,29%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3242.682.199/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202517/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf