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Comparador

AUVP11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11SPUB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,8%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,9%17,4%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%BBSE321,34%
PETR412,81%BBAS318,46%
PETR311,17%CMIG417,06%
BBDC47,10%CXSE310,39%
ITSA46,14%PETR410,02%
B3SA35,58%CSMG39,72%
WEGE35,36%PETR38,79%
ABEV35,35%Outros3,71%
BPAC115,23%LFT 01/03/20270,31%
SBSP34,93%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11SPUB11
Retorno
No ano3,82%17,42%
12 meses17,48%24,31%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,59%16,13%
12 meses17,99%15,52%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,120,61
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-12,69%
Data Max. Drawdown19/06/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—173
Lançamento25/06/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,37%5,34%
Retorno 12 meses17,48%24,31%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 0,02
Número de cotistas22.3871
Cotação118,5065,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%BBSE3 - 21,34%
2ºPETR4 - 12,81%BBAS3 - 18,46%
3ºPETR3 - 11,17%CMIG4 - 17,06%
4ºBBDC4 - 7,10%CXSE3 - 10,39%
5ºITSA4 - 6,14%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3257.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento25/06/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm