AUVP11 x SPBZ11

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AUVP11SPBZ11
AUVP11SPBZ11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%6,0%19,1%
SPBZ111,8%0,1%1,8%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
SPBZ110,6%1,8%2,5%

Carteira

AUVP11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,17%LFT 01/09/202763,80%
BBDC48,88%LFT 01/09/202833,39%
SBSP38,10%LFT 01/03/20293,21%
B3SA36,85%Outros-0,40%
ITSA46,65%
BPAC116,29%
WEGE36,25%
BBAS35,85%
ABEV35,32%
PRIO33,24%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11SPBZ11
Retorno
No ano19,08%1,84%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,06%10,93%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,70%-3,31%
Data Max. Drawdown28/07/202518/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5110
Lançamento25/06/202504/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,91%2,48%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 113.012.930,41R$ 193.302.176,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,93R$ 0,61
Número de cotistas17.84623
Cotação135,92104,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,17%LFT 01/09/2027 - 63,80%
2ºBBDC4 - 8,88%LFT 01/09/2028 - 33,39%
3ºSBSP3 - 8,10%LFT 01/03/2029 - 3,21%
4ºB3SA3 - 6,85%Outros - -0,40%
5ºITSA4 - 6,65%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3263.175.655/0001-10
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202504/11/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11

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