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Comparador

AUVP11 x SPBZ11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11SPBZ11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%1,3%4,9%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,3%14,4%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,35%NTN-F 01/01/203139,70%
PETR414,13%LFT 01/03/202724,12%
PETR312,40%LFT 01/09/202813,30%
BBDC46,89%LFT 01/09/202711,67%
B3SA36,29%LFT 01/09/20266,30%
ITSA45,89%NTN-B 15/05/20333,98%
ABEV35,32%LFT 01/03/20290,79%
BPAC115,15%Outros0,16%
WEGE35,00%
SBSP34,61%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11SPBZ11
Retorno
No ano4,90%14,37%
12 meses16,58%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,76%20,13%
12 meses18,02%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,15—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-10,16%
Data Max. Drawdown19/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—18
Lançamento25/06/202504/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,18%0,14%
Retorno 12 meses16,58%
Patrimônio líquidoR$ 152.674.884,63R$ 868.756.787,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 0,34
Número de cotistas22.30164
Cotação119,73117,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,35%NTN-F 01/01/2031 - 39,70%
2ºPETR4 - 14,13%LFT 01/03/2027 - 24,12%
3ºPETR3 - 12,40%LFT 01/09/2028 - 13,30%
4ºBBDC4 - 6,89%LFT 01/09/2027 - 11,67%
5ºB3SA3 - 6,29%LFT 01/09/2026 - 6,30%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3263.175.655/0001-10
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202504/11/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11