Ícone do menu para celularMenu
Comparador

AUVP11 x SMAB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11SMAB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,9%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-1,3%-6,2%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%CSMG36,15%
PETR412,81%TOTS34,54%
PETR311,17%LREN34,29%
BBDC47,10%ALOS33,97%
ITSA46,14%ASAI33,46%
B3SA35,58%SMFT33,24%
WEGE35,36%MULT32,77%
ABEV35,35%BRAV32,64%
BPAC115,23%TAEE112,57%
SBSP34,93%CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11SMAB11
Retorno
No ano3,86%-6,16%
12 meses16,81%-2,75%
Últimos 3 anos—-9,12%
Desvio Padrão
No ano19,67%24,10%
12 meses18,05%21,42%
Últimos 3 anos—21,56%
Índice Sharpe
12 meses0,03-0,85
Últimos 3 anos—-0,71
Max. Drawdown-15,53%-43,00%
Data Max. Drawdown19/06/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202510/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%-1,65%
Retorno 12 meses16,81%-2,75%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 10.580.732,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,79R$ 0,01
Número de cotistas22.387809
Cotação118,557,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%CSMG3 - 6,15%
2ºPETR4 - 12,81%TOTS3 - 4,54%
3ºPETR3 - 11,17%LREN3 - 4,29%
4ºBBDC4 - 7,10%ALOS3 - 3,97%
5ºITSA4 - 6,14%ASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3242.682.281/0001-50
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202510/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf