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AUVP11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AUVP11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUVP11 | 12,3% | 3,7% | -2,9% | 0,8% | -8,7% | -0,5% | 2,5% | 6,1% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AUVP11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 17,35% | 9000106 | 99,99% |
| PETR4 | 12,81% | 0,02% | |
| PETR3 | 11,17% | Outros | -0,01% |
| BBDC4 | 7,10% | ||
| ITSA4 | 6,14% | ||
| B3SA3 | 5,58% | ||
| WEGE3 | 5,36% | ||
| ABEV3 | 5,35% | ||
| BPAC11 | 5,23% | ||
| SBSP3 | 4,93% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AUVP11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,10% | — |
| 12 meses | 22,92% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,64% | — |
| 12 meses | 18,16% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,50 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -15,53% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2025 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AUVP11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,95% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | 22,92% | |
| Patrimônio líquido | R$ 163.568.418,65 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,88 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 22.752 | 405 |
| Cotação | 121,10 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 17,35% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | PETR4 - 12,81% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | PETR3 - 11,17% | Outros - -0,01% |
| 4º | BBDC4 - 7,10% | |
| 5º | ITSA4 - 6,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/06/2025 | 20/04/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
