MenuAUVP11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AUVP11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUVP11 | 12,3% | 3,7% | -2,9% | 1,2% | 14,4% | ||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | |||||||||
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| AUVP11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 19,59% | 99,86% | |
| SBSP3 | 9,25% | Outros | 0,14% |
| BBDC4 | 8,12% | ||
| B3SA3 | 7,93% | ||
| ITSA4 | 6,92% | ||
| WEGE3 | 6,27% | ||
| BPAC11 | 6,01% | ||
| ABEV3 | 5,56% | ||
| BBAS3 | 5,42% | ||
| PRIO3 | 4,28% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AUVP11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,35% | -6,70% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,22% | 25,56% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,03% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 25/06/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AUVP11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,33% | -1,95% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 135.056.497,89 | R$ 23.000.273,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,23 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 19.999 | 332 |
| Cotação | 130,52 | 57,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 19,59% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% |
| 2º | SBSP3 - 9,25% | Outros - 0,14% |
| 3º | BBDC4 - 8,12% | |
| 4º | B3SA3 - 7,93% | |
| 5º | ITSA4 - 6,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 25/06/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | www.itnow.com.br/silk11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
