Ícone do menu para celularMenu
Comparador

AUVP11 x SILK11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11SILK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,49%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%1,6%5,1%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-1,3%5,7%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%
99,60%
PETR412,81%Outros0,40%
PETR311,17%
BBDC47,10%
ITSA46,14%
B3SA35,58%
WEGE35,36%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11SILK11
Retorno
No ano5,13%5,69%
12 meses20,54%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,59%27,97%
12 meses18,02%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,24—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-10,09%
Data Max. Drawdown19/06/202627/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—32
Lançamento25/06/202510/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,49%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,87%1,79%
Retorno 12 meses20,54%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 27.037.016,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 0,08
Número de cotistas22.387510
Cotação120,0064,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºPETR4 - 12,81%Outros - 0,40%
3ºPETR3 - 11,17%
4ºBBDC4 - 7,10%
5ºITSA4 - 6,14%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3261.231.268/0001-29
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202510/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.itnow.com.br/silk11