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Comparador

AUVP11 x QDFI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11QDFI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,49%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,2%3,7%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%10,1%-27,8%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%*** A Definir ***57,12%
PETR412,81%CRIPTO8,28%
PETR311,17%MKR USD7,47%
BBDC47,10%UNI USD7,31%
ITSA46,14%AAVE USD3,93%
B3SA35,58%ENA USD2,85%
WEGE35,36%INJ USD2,59%
ABEV35,35%JTO USD2,32%
BPAC115,23%ETHFI USD1,35%
SBSP34,93%CRV USD1,29%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11QDFI11
Retorno
No ano3,73%-27,80%
12 meses15,06%-52,33%
Últimos 3 anos—-37,18%
Desvio Padrão
No ano19,75%64,37%
12 meses18,08%68,65%
Últimos 3 anos—70,11%
Índice Sharpe
12 meses0,02-0,98
Últimos 3 anos—-0,41
Max. Drawdown-15,53%-88,43%
Data Max. Drawdown19/06/202627/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/06/202508/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,49%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,90%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%16,78%
Retorno 12 meses15,06%-52,33%
Patrimônio líquidoR$ 153.802.323,20R$ 7.383.107,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 0,01
Número de cotistas22.3502.327
Cotação118,401,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%*** A Definir *** - 57,12%
2ºPETR4 - 12,81%CRIPTO - 8,28%
3ºPETR3 - 11,17%MKR USD - 7,47%
4ºBBDC4 - 7,10%UNI USD - 7,31%
5ºITSA4 - 6,14%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3242.682.790/0001-82
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento25/06/202508/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentosqrasset.com.br/qdfi11