AUVP11 x PACC11

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AUVP11PACC11
AUVP11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%6,0%19,1%
PACC111,2%0,8%2,0%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%

Carteira

AUVP11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,17%NTN-B 15/08/202627,89%
BBDC48,88%NTN-B 15/08/202826,53%
SBSP38,10%NTN-B 15/08/203025,25%
B3SA36,85%NTN-B 15/05/202714,59%
ITSA46,65%NTN-B 15/05/20295,74%
BPAC116,29%Outros0,00%
WEGE36,25%
BBAS35,85%
ABEV35,32%
PRIO33,24%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11PACC11
Retorno
No ano19,08%2,01%
12 meses10,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,06%1,36%
12 meses2,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,87
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,70%-2,08%
Data Max. Drawdown28/07/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)5120
Lançamento25/06/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,91%1,70%
Retorno 12 meses10,55%
Patrimônio líquidoR$ 113.012.930,41R$ 93.570.840,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,93R$ 0,43
Número de cotistas17.846485
Cotação135,92113,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,17%NTN-B 15/08/2026 - 27,89%
2ºBBDC4 - 8,88%NTN-B 15/08/2028 - 26,53%
3ºSBSP3 - 8,10%NTN-B 15/08/2030 - 25,25%
4ºB3SA3 - 6,85%NTN-B 15/05/2027 - 14,59%
5ºITSA4 - 6,65%NTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3257.656.453/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202501/11/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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