AUVP11 x PACC11

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AUVP11PACC11
AUVP11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP11-0,6%-0,6%
PACC110,2%0,2%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%

Carteira

AUVP11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,10%NTN-B 15/08/202628,18%
BBDC49,19%NTN-B 15/08/202826,62%
SBSP38,81%NTN-B 15/08/203024,81%
B3SA37,12%NTN-B 15/05/202714,75%
ITSA46,61%NTN-B 15/05/20295,63%
BPAC116,36%Outros0,01%
WEGE36,00%
BBAS35,84%
ABEV35,57%
PRIO32,65%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11PACC11
Retorno
No ano11,29%
12 meses11,29%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,21%
12 meses2,20%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,35
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,70%-2,08%
Data Max. Drawdown28/07/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)5120
Lançamento25/06/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%0,84%
Retorno 12 meses11,29%
Patrimônio líquidoR$ 71.270.297,12R$ 72.353.282,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,04R$ 0,05
Número de cotistas15.061353
Cotação114,14111,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,10%NTN-B 15/08/2026 - 28,18%
2ºBBDC4 - 9,19%NTN-B 15/08/2028 - 26,62%
3ºSBSP3 - 8,81%NTN-B 15/08/2030 - 24,81%
4ºB3SA3 - 7,12%NTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºITSA4 - 6,61%NTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3257.656.453/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202501/11/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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