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Comparador

AUVP11 x PACB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11PACB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,2%3,7%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%1,0%2,8%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%NTN-B 15/05/205560,04%
PETR412,81%NTN-B 15/08/206019,99%
PETR311,17%NTN-B 15/08/205019,97%
BBDC47,10%LFT 01/12/20300,02%
ITSA46,14%Outros-0,03%
B3SA35,58%
WEGE35,36%
ABEV35,35%
BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11PACB11
Retorno
No ano3,73%2,78%
12 meses15,06%5,50%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,75%11,74%
12 meses18,08%9,87%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,02-0,93
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-15,19%
Data Max. Drawdown19/06/202623/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—307
Lançamento25/06/202512/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%1,80%
Retorno 12 meses15,06%5,50%
Patrimônio líquidoR$ 153.802.323,20R$ 1.047.252.935,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 0,48
Número de cotistas22.3502.719
Cotação118,4010,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%NTN-B 15/05/2055 - 60,04%
2ºPETR4 - 12,81%NTN-B 15/08/2060 - 19,99%
3ºPETR3 - 11,17%NTN-B 15/08/2050 - 19,97%
4ºBBDC4 - 7,10%LFT 01/12/2030 - 0,02%
5ºITSA4 - 6,14%Outros - -0,03%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3244.702.829/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202512/07/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf