AUVP11 x NCDI11

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AUVP11NCDI11
AUVP11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%6,0%19,1%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%

Carteira

AUVP11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,17%LFT 01/09/202819,26%
BBDC48,88%LFT 01/03/202718,38%
SBSP38,10%LFT 01/09/202713,46%
B3SA36,85%LFT 01/03/20288,93%
ITSA46,65%LFT 01/09/20298,67%
BPAC116,29%LFT 01/03/20298,57%
WEGE36,25%LFT 01/03/20308,21%
BBAS35,85%LFT 01/06/20304,55%
ABEV35,32%LFT 01/12/20314,24%
PRIO33,24%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11NCDI11
Retorno
No ano19,08%1,91%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,06%0,21%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,70%-0,40%
Data Max. Drawdown28/07/202530/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5112
Lançamento25/06/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,91%1,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 113.012.930,41R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,93R$ 0,14
Número de cotistas17.846551
Cotação135,92104,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,17%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºBBDC4 - 8,88%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºSBSP3 - 8,10%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºB3SA3 - 6,85%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºITSA4 - 6,65%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3263.001.985/0001-90
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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