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AUVP11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AUVP11NCDI11
AUVP11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-7,6%5,3%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%

Carteira

AUVP11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,00%LFT 01/09/202816,84%
PETR414,98%LFT 01/09/202715,80%
PETR313,18%LFT 01/03/203212,16%
BBDC46,83%LFT 01/09/202911,59%
B3SA36,24%LFT 01/03/202810,87%
ITSA45,76%LFT 01/03/20299,84%
BPAC115,16%LFT 01/03/20307,44%
SBSP34,97%LFT 01/09/20305,29%
WEGE34,62%LFT 01/06/20304,97%
ABEV34,30%LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11NCDI11
Retorno
No ano5,29%5,44%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano21,46%0,19%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,26%-0,40%
Data Max. Drawdown19/05/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento25/06/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,28%1,15%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 145.828.446,81R$ 292.536.880,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,02R$ 0,07
Número de cotistas21.266662
Cotação120,18108,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,00%LFT 01/09/2028 - 16,84%
2ºPETR4 - 14,98%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºPETR3 - 13,18%LFT 01/03/2032 - 12,16%
4ºBBDC4 - 6,83%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºB3SA3 - 6,24%LFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3263.001.985/0001-90
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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