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AUVP11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
AUVP11NCDI11
AUVP11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-1,9%2,0%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%0,4%6,1%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%

Carteira

AUVP11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,35%LFT 01/09/202816,85%
PETR414,13%LFT 01/09/202715,80%
PETR312,40%LFT 01/03/203212,12%
BBDC46,89%LFT 01/09/202911,59%
B3SA36,29%LFT 01/03/202810,88%
ITSA45,89%LFT 01/03/20299,84%
ABEV35,32%LFT 01/03/20307,43%
BPAC115,15%LFT 01/09/20305,29%
WEGE35,00%LFT 01/06/20304,96%
SBSP34,61%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11NCDI11
Retorno
No ano2,01%6,11%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,66%0,20%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-15,24%-0,40%
Data Max. Drawdown08/06/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento25/06/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,49%1,20%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 143.535.743,59R$ 376.203.844,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,01R$ 2,32
Número de cotistas21.704694
Cotação116,43109,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,35%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºPETR4 - 14,13%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºPETR3 - 12,40%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºBBDC4 - 6,89%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºB3SA3 - 6,29%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3263.001.985/0001-90
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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