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Comparador

AUVP11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11NCDI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,3%3,9%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%LFT 01/09/202816,85%
PETR412,81%LFT 01/09/202715,80%
PETR311,17%LFT 01/03/203212,12%
BBDC47,10%LFT 01/09/202911,59%
ITSA46,14%LFT 01/03/202810,88%
B3SA35,58%LFT 01/03/20299,84%
WEGE35,36%LFT 01/03/20307,43%
ABEV35,35%LFT 01/09/20305,29%
BPAC115,23%LFT 01/06/20304,96%
SBSP34,93%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11NCDI11
Retorno
No ano3,86%7,15%
12 meses16,81%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,67%0,21%
12 meses18,05%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,03—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-0,40%
Data Max. Drawdown19/06/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—12
Lançamento25/06/202517/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%1,15%
Retorno 12 meses16,81%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 435.034.507,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,79R$ 0,12
Número de cotistas22.387713
Cotação118,55110,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºPETR4 - 12,81%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºPETR3 - 11,17%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºBBDC4 - 7,10%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºITSA4 - 6,14%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3263.001.985/0001-90
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/