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AUVP11 x MIDB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AUVP11 | MIDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | Índice Teva ITBR IPCA 2035 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AUVP11 | 12,3% | 3,7% | -2,9% | 0,8% | -8,7% | -0,5% | 0,2% | 3,7% | |||||
| MIDB11 | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 0,1% | -1,6% | 0,1% | 1,8% | |||||||
| 2025 | AUVP11 | 2,7% | -7,2% | 7,2% | 3,3% | 1,1% | 6,8% | 0,8% | 15,1% | |||||
| MIDB11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AUVP11 | MIDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 17,35% | NTN-B 15/05/2035 | 99,82% |
| PETR4 | 12,81% | NTN-B 15/08/2028 | 0,20% |
| PETR3 | 11,17% | Outros | -0,01% |
| BBDC4 | 7,10% | ||
| ITSA4 | 6,14% | ||
| B3SA3 | 5,58% | ||
| WEGE3 | 5,36% | ||
| ABEV3 | 5,35% | ||
| BPAC11 | 5,23% | ||
| SBSP3 | 4,93% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AUVP11 | MIDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,73% | — |
| 12 meses | 15,06% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,75% | — |
| 12 meses | 18,08% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,02 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -15,53% | -3,61% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2025 | 18/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AUVP11 | MIDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos | Índice Teva ITBR IPCA 2035 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,18% | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 15,06% | |
| Patrimônio líquido | R$ 153.802.323,20 | R$ 750.156.924,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,80 | R$ 1,14 |
| Número de cotistas | 22.350 | 14 |
| Cotação | 118,40 | 101,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 17,35% | NTN-B 15/05/2035 - 99,82% |
| 2º | PETR4 - 12,81% | NTN-B 15/08/2028 - 0,20% |
| 3º | PETR3 - 11,17% | Outros - -0,01% |
| 4º | BBDC4 - 7,10% | |
| 5º | ITSA4 - 6,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.273.759/0001-32 | 64.690.760/0001-50 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 25/06/2025 | 18/02/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos | www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11 |
