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Comparador

AUVP11 x MARG11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11MARG11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%0,2%3,7%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,1%7,7%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%AURE1311,89%
PETR412,81%SBSPD77,77%
PETR311,17%PFOR167,19%
BBDC47,10%LFT 01/09/20277,18%
ITSA46,14%LORTB26,11%
B3SA35,58%VBBR186,01%
WEGE35,36%MRFGA15,72%
ABEV35,35%IOCHA35,58%
BPAC115,23%RENTA54,10%
SBSP34,93%IOCHA43,85%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11MARG11
Retorno
No ano3,73%7,72%
12 meses15,06%15,34%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,75%1,44%
12 meses18,08%1,32%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,020,53
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,53%-0,30%
Data Max. Drawdown19/06/202625/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—1
Lançamento25/06/202524/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%1,24%
Retorno 12 meses15,06%15,34%
Patrimônio líquidoR$ 153.802.323,20R$ 398.421.741,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 2,18
Número de cotistas22.350577
Cotação118,40120,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%AURE13 - 11,89%
2ºPETR4 - 12,81%SBSPD7 - 7,77%
3ºPETR3 - 11,17%PFOR16 - 7,19%
4ºBBDC4 - 7,10%LFT 01/09/2027 - 7,18%
5ºITSA4 - 6,14%LORTB2 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3259.172.415/0001-95
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202524/03/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem